汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9395元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4587 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.34% | -0.97% | 0.81% | -0.20% | 0.05% | -0.98% | 0.09% | 0.01% | -- | -- | -- | -0.22% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.02% | 0.23% | 0.76% | 0.84% | 1.28% | 0.42% | 0.20% | -0.32% | 0.36% | 3.80% |