汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9465元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1866 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.34% | -0.97% | 0.81% | -0.20% | 0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.02% | 0.23% | 0.76% | 0.84% | 1.28% | 0.42% | 0.20% | -0.32% | 0.36% | 3.80% |