汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9395元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4586 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.85万元 | 0.80% | 9,706.00元 | 0.16% |
| 2026-06-30 | 4.85万元 | 0.80% | 9,706.00元 | 0.16% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 5.63万元 | 0.80% | 1.13万元 | 0.16% |
| 2025-06-30 | 5.63万元 | 0.80% | 1.13万元 | 0.16% |
| 2025-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 12.92万元 | 0.80% | 2.58万元 | 0.16% |
| 2024-12-31 | 12.92万元 | 0.80% | 2.58万元 | 0.16% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |