汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9465元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1864 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9465元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1864 / 7370) |
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