汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9395元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4587 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142.05万 | 12.40% |
| (其中) 股票 | 142.05万 | 12.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 944.53万 | 82.43% |
| (其中) 债券 | 944.53万 | 82.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.11万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 5.15万 | 0.45% |
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