农银平衡价值混合A(023951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |