农银平衡价值混合A (023951.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2,194.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率192.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1622 / 9176)
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农银平衡价值混合A(023951) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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农银平衡价值混合A.(023951) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银平衡价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	2,194.35万	2,125.48万元	--
2025-12-31	1.03元	5,592.57万	5,419.16万元	--
2025-09-23	--	--	1.51亿元	--