农银平衡价值混合A (023951.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1,870.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0864元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率471.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2543 / 9448)
相关基金:	主从基金: 农银平衡价值混合C
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农银平衡价值混合A(023951) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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农银平衡价值混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	640.00	2.92万元	--
2025-12-31	91.01%	8.99%	1,322.00	4.23万元	--