农银平衡价值混合A(023951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-31 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-07 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-06 | 1.1987元 | 1.1987元 |