农银平衡价值混合A (023951.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1,870.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0864元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率471.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2543 / 9448)
相关基金:	主从基金: 农银平衡价值混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银平衡价值混合A(023951) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

农银平衡价值混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	471.80%	6,415.19万元	1.04亿元	2,101.33万元	1,870.26万元
2025-12-31	192.43%	1.85亿元	1.38亿元	5,188.01万元	5,592.57万元