农银平衡价值混合A
(023951.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2,194.35万 (2026-03-31) 基金净值1.1448 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率192.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1622 / 9176)
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农银平衡价值混合A(023951) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20266.20%-0.47%-5.35%7.91%2.76%--------------10.93%
2025----------------0.05%0.12%-0.75%3.82%3.22%