农银平衡价值混合A (023951.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2,194.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率192.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1638 / 9161)
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农银平衡价值混合A(023951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

农银平衡价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	58.76万元	0.80%	11.02万元	0.15%