农银平衡价值混合A (023951.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1,870.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0864元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率471.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2543 / 9448)
相关基金:	主从基金: 农银平衡价值混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银平衡价值混合A(023951) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-29	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-29	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-21	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-30	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-21	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-03	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-24	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号