农银平衡价值混合A (023951.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2,194.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率192.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1597 / 9174)
相关基金:	主从基金: 农银平衡价值混合C
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农银平衡价值混合A(023951) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-03	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-24	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-18	农银汇理平衡价值混合型证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论