国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5115元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率526.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.15% (317 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-06-04 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-06-03 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-01 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-29 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-28 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-27 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-26 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-25 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-22 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-21 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-20 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-19 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-18 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-15 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-14 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-13 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-12 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-08 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-07 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-06 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-30 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-29 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-28 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-27 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-24 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-22 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-21 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-20 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-17 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-16 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-15 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-14 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-09 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-01 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-31 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-30 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |