国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4563元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率526.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.18% (304 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-16 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-15 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-14 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-13 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-10 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-07-09 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-07-08 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-07 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-06 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-07-03 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-07-02 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-01 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-30 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-29 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-26 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-25 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-24 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-23 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-22 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-06-18 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-17 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-15 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-10 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-09 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-08 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-05 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-06-04 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-06-03 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-01 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-29 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-28 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-27 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-26 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-25 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-22 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-21 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-20 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-19 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-18 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-15 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-14 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-13 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-12 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-08 | 1.5624元 | 1.5624元 |