国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7231元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.10% (258 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-07-14 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-13 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-07-10 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-09 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-08 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-07-07 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-07-06 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-07-03 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-02 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-07-01 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-30 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-29 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-06-26 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-25 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-24 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-23 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-22 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-18 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-17 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-16 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-15 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-12 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-11 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-10 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-09 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-08 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-05 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-04 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-03 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-02 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-01 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-29 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-05-28 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-05-27 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-26 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-25 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-22 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-21 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-20 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-19 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-18 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-15 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-14 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-05-13 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-12 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-11 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-08 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-07 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-06 | 1.6256元 | 1.6256元 |