国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6295元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.68% (238 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |