国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3371元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率662.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.78% (357 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 662.21% | 6.35亿元 | 7.18亿元 | 1.99亿元 | 9,507.83万元 |
| 2025-12-31 | 451.77% | 10.71亿元 | 9.72亿元 | 2.12亿元 | 7,217.92万元 |
| 2025-06-30 | 141.19% | 5.35亿元 | 1.21亿元 | 4.32亿元 | 1.62亿元 |