国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 科创价格 (定期) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3395元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率141.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.98% (408 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-09 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-08 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-05 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-04 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-02 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-01 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-28 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-25 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-11-20 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-18 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-14 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-11-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-11-11 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-11-07 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-11-06 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-05 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-11-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-10-31 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-10-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-10-29 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-10-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-10-27 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-10-24 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-10-23 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-10-22 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-10-21 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-20 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-10-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-10-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-10-15 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-10-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-10-13 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-10-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-10-09 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-09-30 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-09-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-09-26 | 1.3803元 | 1.3803元 |