国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6295元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.68% (238 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-08-20 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-19 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-18 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-17 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-08-14 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-13 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-12 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-08-11 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-10 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-07 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-08-06 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-05 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-04 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-08-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-31 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-30 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-29 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-07-28 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-23 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-22 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-07-21 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-20 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-17 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-07-16 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-15 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-07-14 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-13 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-07-10 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-09 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-08 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-07-07 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-07-06 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-07-03 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-02 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-07-01 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-30 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-29 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-06-26 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-25 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-24 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-23 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-22 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-18 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-17 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-16 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-15 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-12 | 1.6045元 | 1.6045元 |