国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4640元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率662.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.95% (281 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-10-08 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-09-30 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-29 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-28 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-24 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-09-23 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-09-22 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-09-21 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-09-18 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-09-17 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-09-16 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-09-15 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-09-14 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-09-11 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-09-10 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-09-09 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-09-08 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-09-07 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-09-04 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-09-03 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-09-02 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-09-01 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-31 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-28 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-27 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-08-26 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-25 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-08-24 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-08-21 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-08-20 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-19 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-18 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-17 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-08-14 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-13 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-12 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-08-11 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-10 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-07 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-08-06 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-05 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-04 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-08-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-31 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-30 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-29 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-07-28 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |