国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3669元 (2026-03-20) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率141.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.72% (363 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-19 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-18 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-17 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-13 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-12 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-10 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-05 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-03 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-27 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-25 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-02-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-12 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-11 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-10 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-02-09 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-06 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-05 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-02-04 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-02-03 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-02-02 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-30 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-01-29 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-28 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-27 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-26 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-23 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-22 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-21 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-19 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-16 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-15 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-14 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-13 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-12 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-09 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-08 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-06 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-01-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-31 | 1.3663元 | 1.3663元 |