国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6861元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.72% (229 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-11 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-08 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-07 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-06 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-30 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-29 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-28 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-27 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-24 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-23 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-22 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-20 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-17 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-04-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-15 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-14 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-10 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-08 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-02 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-01 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-31 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-30 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-27 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-26 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-25 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-24 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-23 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-20 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-19 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-18 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-17 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-13 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-12 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-10 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-09 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-05 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-03 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-27 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |