国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6619元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.84% (245 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.36万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 18.36万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,349.17万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 64.88万 | 0.34% |
加载中......