国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5829元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.24% (253 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.80万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 1.80万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,756.10万 | 8.04% |
| 4 | 其他资产 | 197.47万 | 0.90% |
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