国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4640元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率662.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.95% (281 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强 | |
| 基金主代码 | 023903 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-23 | |
| 总份额 | 1.13亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023903 | 023904 |
| 子基金份额 | 4,934.26万 份 (2026-06-30) | 6,360.00万 份 (2026-06-30) |