国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 科创价格 (定期) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3395元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞钱瀚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率141.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.98% (408 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
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| 2025 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | -- | -- | -1.18% | 5.43% | 8.58% | 17.93% | 5.58% | -2.58% | -3.89% | 1.41% | -- | -- |
| 科创价格 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.90% | -4.03% | 1.75% | -- |