国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6295元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.68% (238 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.69% | 0.55% | -10.19% | 16.85% | 5.45% | 16.61% | -21.06% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 19.26% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.18% | -1.18% | 5.43% | 8.58% | 17.93% | 5.58% | -2.58% | -3.89% | 3.44% | 36.66% |