国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
(023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模7,608.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.6861元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率451.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.72% (229 / 5862)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A.(023903) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.34元7,608.06万5,673.00万元--
2025-12-311.37元7,217.92万5,282.82万元--
2025-09-301.41元8,487.03万6,016.19万元--
2025-06-301.04元1.62亿1.55亿元--
2025-04-23----1.55亿元--

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