国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A (023903.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4640元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率662.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.95% (281 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C |
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.93元 | 9,507.83万 | 4,934.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 7,608.06万 | 5,673.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 7,217.92万 | 5,282.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 8,487.03万 | 6,016.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.62亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-04-23 | -- | -- | 1.55亿元 | -- |