交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模103.63元 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1460 / 7386)
相关基金: 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

交银裕道纯债一年定期开放债券发起C.(023888) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元103.6395.00元--
2025-12-311.07元102.0795.00元--
2025-09-301.06元100.8695.00元--
2025-06-301.06元101.0295.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。