交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模100.86元 (2025-09-30) 基金净值1.0747元 (2026-01-06) 基金经理于海颖苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5736 / 7196)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C.(023888) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.06元	100.86	95.00元	--
2025-06-30	1.06元	101.02	95.00元	--