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公告
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888.jj )
申
基金经理
于海颖
苏建文
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-10
总资产规模
104.98
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1196
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1062 / 7525)
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主从基金:
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
104.98
95.00
元
--
2026-03-31
1.09
元
103.63
95.00
元
--
2025-12-31
1.07
元
102.07
95.00
元
--
2025-09-30
1.06
元
100.86
95.00
元
--
2025-06-30
1.06
元
101.02
95.00
元
--