交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0809元 (2026-02-03) 基金经理于海颖苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4769 / 7202) |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |