交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0811元 (2026-02-04) 基金经理于海颖苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4714 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-31 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |