交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1037元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1349 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464) |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |