交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1076元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1370 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464) |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |