交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-10-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-10-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-10-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-10-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-10-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-10-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |