交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模104.98元 (2026-06-30) 基金净值1.1077元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1356 / 7407)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模