估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
于海颖
苏建文
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-10
总资产规模
103.63
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1045
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.88%
(1529 / 7387)
相关基金:
主从基金:
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史资产组合