交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0814元 (2026-02-05) 基金经理于海颖苏建文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4640 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.67亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 26.67亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.14万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 3,381.00 | 0.0001% |
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