交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888.jj ) 申
基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模104.98元 (2026-06-30) 基金净值1.1196元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1062 / 7525)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.59%0.39%0.54%0.47%0.54%0.30%0.30%0.29%0.48%0.24%----4.21%
2025-------0.05%0.51%0.43%0.16%-0.06%-0.26%0.99%0.05%0.16%1.95%