交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1460 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464) |
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.39% | 0.54% | 0.47% | 0.54% | 0.30% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.05% | 0.51% | 0.43% | 0.16% | -0.06% | -0.26% | 0.99% | 0.05% | 0.16% | 1.95% |