交银裕道纯债一年定期开放债券发起C (023888.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖苏建文基金类型债券型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1523 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |