交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 253.83万元 | 0.30% | 42.30万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 253.83万元 | 0.30% | 42.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 619.25万元 | 0.30% | 134.63万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 619.25万元 | 0.30% | 134.63万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 307.65万元 | 0.30% | 82.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 307.65万元 | 0.30% | 82.70万元 | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 640.74万元 | 0.30% | 213.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 640.74万元 | 0.30% | 213.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |