国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2426元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率636.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (778 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-21 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-15 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-14 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-09 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-08 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-06 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-01 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-30 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-29 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-26 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-25 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-22 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-16 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-04 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-03 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-01 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-28 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-26 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-20 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |