国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模2,199.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.1921元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率910.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (912 / 6373)
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-12	023862_023861_2026-06-12_国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	023861_023861_2026-06-12_国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-30	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-21	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-27	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-02	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-27	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-27	023862_023861_2025-06-27_国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-27	023861_023861_2025-06-27_国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-05	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-21	023861_023861_2025-04-21_国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-04-21	023862_023861_2025-04-21_国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-04-21	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-04-21	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-04-21	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-04-21	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论