国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2511元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率636.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.11% (903 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023861 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-04 | |
| 总份额 | 7,562.48万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 国投瑞银中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023861 | 023862 |
| 子基金份额 | 4,550.97万 份 (2025-12-31) | 3,011.51万 份 (2025-12-31) |