国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模5,492.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.2445元 (2026-02-04) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1092 / 5627)
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银中证A500指数增强A.(023861) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.21元	5,492.57万	4,550.97万元	--
2025-09-30	1.19元	5,806.43万	4,896.64万元	--
2025-06-04	--	--	3.53亿元	--