国投瑞银中证A500指数增强A
(023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模2,199.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.1867元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率910.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (960 / 6375)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银中证A500指数增强A.(023861) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.33元2,199.24万1,655.68万元--
2026-03-311.18元2,483.55万2,108.10万元--
2025-12-311.21元5,492.57万4,550.97万元--
2025-09-301.19元5,806.43万4,896.64万元--
2025-06-04----3.53亿元--

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