国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3210元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率636.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.41% (892 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 87.96万元 | 0.80% | 16.49万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |