国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1886元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.86% (1138 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,207.93万 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 9,207.93万 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.94万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 2.94万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 753.38万 | 7.46% |
| 4 | 其他资产 | 138.69万 | 1.37% |
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