国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1867元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率910.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (960 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 3.38% | 0.42% | -5.98% | 7.49% | 2.23% | 2.60% | -6.06% | 3.33% | -5.58% | -2.52% | -- | -- | -1.67% | 7.20% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -10.85% | 1.78% | -6.28% | -4.24% | -- | -- | -8.87% | ||
| 2025 | 国投瑞银中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% | 3.53% | 9.78% | 3.20% | 0.43% | -1.90% | 3.30% | 20.69% | -1.74% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 国投瑞银中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |