国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3149元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率636.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.37% (890 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-16 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-04 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-03 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-01 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-28 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-26 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-20 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-07 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-06 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-22 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-21 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-17 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-10 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |