国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2511元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率636.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.11% (903 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-10 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-20 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-12 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-11 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-06 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-04 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-03 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-24 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-06 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-04 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |