国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2445元 (2026-02-04) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1089 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-23 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-20 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-15 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-07 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-05 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-25 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-22 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-04 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |