国投瑞银中证A500指数增强A (023861.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2060元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率910.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (882 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强C |
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国投瑞银中证A500指数增强A(023861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-10-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-30 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-09-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-09-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-09-22 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-09-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-09-18 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-14 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-09-10 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-09-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-09-07 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-09-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-03 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-02 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-08-31 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-25 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-20 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-19 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-14 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-13 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-12 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-07 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-04 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-31 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-28 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |