兴业恒泰债券A(023811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-09-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-09-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-09-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-08-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |