兴业恒泰债券A(023811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |