兴业恒泰债券A(023811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |