兴业恒泰债券A(023811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |