兴业恒泰债券A(023811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,330.96万 | 8.89% |
| (其中) 股票 | 2,330.96万 | 8.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.17亿 | 82.87% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 82.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 3.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 649.89万 | 2.48% |
| 5 | 其他资产 | 611.47万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,212.06万 | 8.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.21万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 18.69万 | 0.07% |
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