兴业恒泰债券A(023811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,296.45万 | 6.59% |
| (其中) 股票 | 2,296.45万 | 6.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.21亿 | 92.09% |
| (其中) 债券 | 3.21亿 | 92.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 364.87万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 93.04万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,862.13万 | 5.35% |
| 采矿业 | 166.89万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 102.90万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.61万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 94.02万 | 0.27% |
| 原材料 | 11.90万 | 0.03% |
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