兴业恒泰债券A(023811) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,881.34万 | 2.87% |
| (其中) 股票 | 1,881.34万 | 2.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.25亿 | 95.36% |
| (其中) 债券 | 6.25亿 | 95.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 998.56万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 160.73万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,253.28万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.85万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 71.01万 | 0.11% |
| 采矿业 | 59.97万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.58万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 65.64万 | 0.10% |
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