兴业恒泰债券A (023811.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模9,961.97万元 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3190 / 7297)
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兴业恒泰债券A(023811) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

兴业恒泰债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	3.54%	2,958.96万元	1,132.42万元	1,881.34万元	1.20亿元