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公告
兴业恒泰债券A
(023811.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
1.20亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0109
元
(
2026-01-23
)
基金经理
周鸣
唐丁祥
成立以来分红再投入年化收益率
1.08%
(6557 / 7196)
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主从基金:
兴业恒泰债券C
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兴业恒泰债券A(023811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
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管托费用率