兴业恒泰债券A (023811.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模1.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0021元 (2026-03-30) 基金经理周鸣唐丁祥管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6973 / 7211)
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兴业恒泰债券A(023811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

兴业恒泰债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	223.56万元	0.60%	37.26万元	0.10%