兴业恒泰债券A (023811.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模9,961.97万元 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (962 / 7391)
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兴业恒泰债券A(023811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-23

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数据起始于2020年。

兴业恒泰债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-23	--	0.60%	--	0.10%
2025-12-31	223.56万元	0.60%	37.26万元	0.10%