兴业恒泰债券A(023811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |