兴业恒泰债券A
(023811.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模9,961.97万 (2026-03-31) 基金净值1.0310 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3190 / 7297)
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兴业恒泰债券A(023811) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.35%-1.02%1.96%1.06%--------------2.57%
2025----------------0.05%0.28%-0.010%0.19%0.51%