估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业恒泰债券A
(023811.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
1.20亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0024
元
(
2026-03-20
)
基金经理
周鸣
唐丁祥
成立以来分红再投入年化收益率
0.23%
(6953 / 7195)
相关基金:
主从基金:
兴业恒泰债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴业恒泰债券A(023811) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴业恒泰债券A.(023811) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴业恒泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
1.20亿
1.19亿
元
--
2025-08-26
--
--
1.93亿
元
--