兴业恒泰债券A (023811.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理周鸣唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模9,961.97万元 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3189 / 7296)
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兴业恒泰债券A(023811) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业恒泰债券A.(023811) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业恒泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	9,961.97万	9,956.00万元	--
2025-12-31	1.01元	1.20亿	1.19亿元	--
2025-08-26	--	--	1.93亿元	--