国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3896元 (2026-01-20) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (341 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国投瑞银优化增强债券 | |||
| 基金主代码 | 121012 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2010-09-08 | |||
| 总份额 | 33.43亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 1、资产配置本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资，力求提高基金总体收益率。2、债券投资管理本基金借鉴UBS AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，注重挖掘债券收益率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含的投资机会，确定债券模拟组合，并管理组合风险。3、股票投资策略本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策略和二级市场股票投资策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 国投瑞银优化增强债券C | 国投瑞银优化增强债券D | 国投瑞银优化增强债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 121012 | 128112 | 023789 | 023790 |
| 子基金份额 | 30.67亿 份 (2025-09-30) | 2.28亿 份 (2025-09-30) | 4,769.96万 份 (2025-09-30) | 853.00 份 (2025-09-30) |