国投瑞银优化增强债券E
(023790.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模113.80元 (2025-12-31) 基金净值1.3927元 (2026-03-18) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (284 / 7205)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银优化增强债券E.(023790) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银优化增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.37元113.8083.00元--
2025-09-301.35元1,154.71853.00元--
2025-06-301.32元1,002.08761.00元--
2025-03-311.30元997.72766.00元--

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