国投瑞银优化增强债券E
(023790.jj ) 申		基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模10.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.3972元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (694 / 7516)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银优化增强债券E.(023790) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银优化增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.40元10.29万7.36万元--
2026-03-311.38元10.73万7.77万元--
2025-12-311.37元113.8083.00元--
2025-09-301.35元1,154.71853.00元--
2025-06-301.32元1,002.08761.00元--
2025-03-311.30元997.72766.00元--

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