国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3971元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (258 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.37% | 94.63% | 10.80万 | 4.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.87% | 95.13% | 12.52万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 3.98% | 96.02% | 12.39万 | -- | -- |