国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3972元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (694 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.11亿 | 11.04% |
| (其中) 股票 | 8.11亿 | 11.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.89亿 | 87.00% |
| (其中) 债券 | 63.89亿 | 87.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 0.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,923.36万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 3,457.64万 | 0.47% |
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