国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3972元 (2026-10-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (694 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.60% | -1.31% | 1.09% | -0.32% | 0.50% | 0.23% | 0.47% | -0.57% | -0.26% | -- | -- | 1.90% |
| 2025 | -- | -- | -0.10% | -0.45% | 1.03% | 0.53% | 0.88% | 1.33% | 0.56% | 0.50% | -0.14% | 0.92% | 5.16% |