国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3883元 (2026-01-19) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (369 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-16 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-13 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-08 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-06 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-12-31 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-30 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-29 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-24 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-23 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-18 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-17 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-15 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-12 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-10 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-12-09 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-04 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-03 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-02 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-01 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-28 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-27 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-11-24 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-11-20 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-11-19 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-11-18 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-11-17 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-11-14 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-11-13 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-11-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-11 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-07 | 1.3655元 | 1.3655元 |