国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3976元 (2026-06-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (474 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券(121012) 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-15 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-12 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-10 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-05 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-03 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-01 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-05-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-27 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-26 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-25 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-05-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-21 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-19 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-18 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-15 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-13 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-11 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-08 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-07 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-06 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-30 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-22 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-21 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-17 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-16 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-15 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-14 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-13 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-10 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-09 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-08 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-03 | 1.3831元 | 1.3831元 |