国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3971元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (258 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-03-11 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-10 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-04 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-03 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-02 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-27 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-26 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-02-25 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-24 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-02-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-12 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-11 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-02-10 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-02-06 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-02-05 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-02-04 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-02-03 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-02-02 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-30 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-01-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-28 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-26 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-21 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-01-20 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-01-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-16 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-13 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-08 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-06 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-12-31 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-30 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-29 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-24 | 1.3697元 | 1.3697元 |