国投瑞银优化增强债券E (023790.jj ) 申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4036元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (502 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券A/B 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券D |
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国投瑞银优化增强债券E(023790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-08-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-08-21 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-19 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-18 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-17 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-13 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-11 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-08-10 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-06 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-04 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-31 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-30 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-29 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-28 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-27 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-21 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-17 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-16 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-14 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-13 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-10 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-09 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-06 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-02 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-07-01 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-30 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-29 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-26 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-22 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-18 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-17 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |