国投瑞银优化增强债券D (023789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏杨枫基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4033元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (407 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银优化增强债券(121012) 、国投瑞银优化增强债券C 、国投瑞银优化增强债券E |
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国投瑞银优化增强债券D(023789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-21 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-20 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-16 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-15 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-14 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-13 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-07 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-02 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-29 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-26 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-06-24 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-23 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-22 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-17 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-16 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-15 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-10 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-09 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-04 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-03 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-02 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-19 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-15 | 1.3951元 | 1.3951元 |